我局接到区审计局印发有关主管领导任期审计报告（北银审报〔2016〕51号），班子成员高度重视，积极展开相关梳理工作，认真学习文件，虚心听取意见，对提出的相关意见作出如下整改：

    一.财政收支情况

因进行相关审计工作在年末、近年初，账务繁忙，没能及时完善处理好账务，导致在审计调取数据时，尚有没调整好数据及漏入数据的现象，也存在财务软件报表设置不合理及业务能力有限等问题，造成账账不符。目前已整改好。

二.内控制度执行情况

    公务接待、公车维修已按审计意见整改落实，项目竣工验收、变更手续等正在逐步进行落实整改意见。

    三.固定资产核算情况

    因建设示范区需要，购入一批次锅碗瓢盘、沙发椅子，因单项没达到入固定资产的标准且没有经常性购入，当时没有做账务处理，现已按整改意见落实。购入电脑显示屏等也已作出整改落实工作。

    四.未及时按行政事业单位会计制度把基建账务并入基本账情况

    因局里财务工作量大，业务水平还不够高，没能及时将基建账务完全并入基本户账，造成账账、账表等没有相符情况。

原审计中提及的记账凭证：2014年12月38#、206#、39#、40#、41#、42#、207#、213#，2015年12月122#、174#、175#、176#、179#、270-279#、281-289#、290#、291#、292#、294#、298#、183#、184#、268#、269#、295#、296#、297#，2016年3月96#、98#、104#作为后补录或调整账务。因凭证未取回，没能及时更换或打印凭证，后续继续完善相关工作。

 四、应缴财政结转结余情况

已按审计意见落实上缴工作。

                                                                                                                    2017年3月7日