我局接到区审计局印发有关主管领导任期审计报告（北银审报〔2016〕51号），班子成员高度重视，积极展开相关梳理工作，认真学习文件，虚心听取意见，对提出的相关意见作出如下整改：

一、关于执行公务制度接待清单制度不够完善的问题

整改情况：立行立改，加强财务制度培训，现公务接待严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行公务接待清单制度。

二、关于存在账实不符、账账不符、账表不符的问题

整改情况：我局聘请北海三帆会计信息咨询服务有限公司对我局的账务开展整改，目前账实不符，账账不符，账表不符等问题已部分得到解决,并在今后的工作中努力提高业务水平，完善账务处理程序。

三、公务用车维修报销费用未附维修保养审批单

整改情况：立行立改，加强财务制度培训，现公务用车维修报销填写维修保养审批单。

四、关于未按照规定全部把基建账相关数据并入大账核算的问题

    整改情况：我局已按要求将全部基建账并入大账。

    五、关于1111475元支农资金的使用未按规定实行报账制的问题

整改情况：我局不断加强财务管理，组织财务人员、项目管理人员深入学习财务管理制度，强化对专项支农资金和工程项目的管理，确保支农资金使用安全高效，应当实行报账制的资金全部实行报账制。

六、关于应当政府采购而自行采购的问题

整改情况：今后对于纳入集中采购目录的政府采购项目，使用财政性资金或纳入财政管理的其他资金集中采购目录以内或者采购限额标准以下的货物、工程、服务的，我局将严格执行有关法律、法规、规章制度，全部进行政府采购。

七、关于新购置固定资产未登记入账的问题

整改情况：我局已督促指导区福成水管所开展整改，整改后的固定资产见记账凭证2017年2月第1号凭证中的深井水泵为31台金额合计为210427.40元。见记账凭证2017年2月第2号凭证中的发电机组为15台金额合计106750.00元。银海区农水局移交给我所的四辆摩托车（轻骑牌QS125-5H两辆，QS100T-B两辆）已根据相关手续登记入规定资产见记账凭证2017年2月第3号凭证。今后，我局严格执行《行政单位财务规则》。

    八、关于区福成水管所报销记载不准确的原始凭证问题

整改情况：我局不断加强指导下属单位区福成水管所财务管理，组织财务人员、项目管理人员深入学习财务管理制度，提高业务水平。

    九、关于区福成水管所铺面出租程序不符合规定的问题

    整改情况：我局已督促指导福成水管所采取了整改措施，按照国家有关规定经区水利部门审核同意后报区同级财政部门审批，并按有关规定上缴铺面出租收入至区财政。

                                                                                                       北海市银海区农业水利局

                                                                                                          2017年12月18日